| Concepto |
Recaudacion/Pagos reales y estimados |
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada
al final del trimestre vencido (2) |
Previsiones Trimestre en curso |
Previsión
Recaud./Pagos
RESTO del ejercicio (5) |
| Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3) |
Previsión
Recaud./Pagos
en el trimestre(4) |
| Corriente |
Cerrados |
Total |
abril |
mayo |
junio |
No incluidos en los
cálculos del periodo
medio de pago a
proveedores |
Incluidos en los
cálculos del periodo
medio de pago a
proveedores |
TOTAL |
No incluidos en los
cálculos del periodo
medio de pago a
proveedores |
Incluidos en los
cálculos del periodo
medio de pago a
proveedores |
TOTAL |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) |
|
|
|
|
|
|
|
2.422.097,03 |
2.619.039,63 |
2.815.982,23 |
2.422.097,03 |
3.019.550,15 |
| Cobros presupuestarios |
|
|
546.815,96 |
|
|
431.526,67 |
978.342,63 |
506.893,33 |
506.893,33 |
506.893,33 |
1.520.679,99 |
4.601.591,73 |
| 1. Impuestos directos |
|
|
|
|
|
|
188.034,22 |
|
|
|
375.292,95 |
|
| 2. Impuestos indirectos |
|
|
|
|
|
|
5.115,20 |
|
|
|
5.996,82 |
|
| 3. Tasas y otros ingresos |
|
|
|
|
|
|
14.920,70 |
|
|
|
31.194,57 |
|
| 4. Transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
764.056,44 |
|
|
|
1.086.173,10 |
|
| 5. Ingresos patrimoniales |
|
|
|
|
|
|
2.184,07 |
|
|
|
4.077,42 |
|
| 6. Enajenación de inversiones reales |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| 7. Transferencias de capital |
|
|
|
|
|
|
4.032,00 |
|
|
|
17.945,13 |
|
| 8. Activos financieros |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| 9. Pasivos financieros |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| Cobros no presupuestarios |
|
|
|
|
|
|
662.531,80 |
|
|
|
662.531,79 |
|
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| Pagos Presupuestarios |
529.565,35 |
249.845,99 |
779.411,34 |
53.042,54 |
188.052,41 |
241.094,95 |
1.020.506,29 |
466.935,86 |
466.935,86 |
466.935,86 |
1.400.807,58 |
4.101.025,68 |
| 1. Gastos de personal |
|
|
472.207,88 |
|
|
46.418,17 |
518.626,05 |
|
|
|
670.754,01 |
|
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios |
|
|
147.589,91 |
|
|
141.803,22 |
289.393,13 |
|
|
|
507.138,36 |
|
| 3. Gastos financieros |
|
|
405,22 |
|
|
0,00 |
405,22 |
|
|
|
2.996,55 |
|
| 4. Transferencias corrientes |
|
|
14.545,09 |
|
|
6.624,37 |
21.169,46 |
|
|
|
33.881,46 |
|
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| 6. Inversiones reales |
|
|
102.256,08 |
|
|
46.249,19 |
148.505,27 |
|
|
|
158.185,14 |
|
| 7. Transferencias de capital |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| 8. Activos financieros |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| 9. Pasivos financieros |
|
|
42.407,16 |
|
|
0,00 |
42.407,16 |
|
|
|
27.852,06 |
|
| Pagos no presupuestarios |
|
|
186.819,26 |
|
|
0,00 |
186.819,26 |
|
|
|
184.951,08 |
|
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
| Fondos líquidos al final del periodo |
|
|
|
|
|
|
2.422.097,03 |
2.619.039,63 |
2.815.982,23 |
3.019.550,15 |
3.019.550,15 |
3.520.116,20 |